5. Documenti
I Documenti sono l’elenco delle fonti dati esterne da importare.
- Nell’Analisi di Bilancio, il Wizard consente la configurazione del solo file Bilancio
La configurazione consente di impostare le caratteristiche strutturali del file contabile di Bilancio
La configurazione del File “Bilancio” prevede di effettuare 2 step:
- Configurazione Documenti
- Configurazione Segno
Configurazione Documenti
Consente di specificare tutte le caratteristiche dei file di Bilancio in entrata.
Nella tabella di modifica del Documento “Bilancio” è possibile definire se:
- la Data a cui riferisce il Bilancio:
- è presente sul File esterno
- Flag = no
- È mancante sul file esterno e quindi deve essere impostata manualmente su DataSmart al momento dell’esecuzione dell’importazione
- Flag = si
- Di Default l’impostazione prevede Flag “no” e quindi prevede la data sul documento
Esempio - File Bilancio senza Data
Conto |
Descrizione conto |
Segno |
Importo |
080401025 |
Ammortamento impianti |
D |
115,62 |
050201525 |
Ricavi di vendita |
A |
300,00 |
Configurazione Documento:
- Data Manuale: Flag = Si
Esempio - File Bilancio con Data
Conto |
Descrizione conto |
Segno |
Data |
Importo |
080401025 |
Ammortamento impianti |
D |
30/06/2017 |
100,00 |
110100108 |
Ricavi di vendita |
A |
30/06/2017 |
300,00 |
Configurazione Documento:
- Data Manuale: Flag = No
Specifiche tecniche
Il Bilancio (BILA) è l’unico Documento dei dati contabili. Esso:
- Non può essere suddiviso in più documenti
- ESEMPIO: un file esterno per il conto economico separato dal file esterno di stato patrimoniale
- I valori di Bilancio sul file esterno devono essere calcolati a Saldo
- dal primo mese dell’Esercizio al mese progressivo
Configurazione Segno
I Bilanci su file esterni possono presentare diverse possibili strutture di segno.
L’utente deve riconoscere la versione di segno impostata sul file esterno per indicarlo in DataSmart. I casi possibili sono 3:
- Sul bilancio sono direttamente presenti i segni contabili “D” e “A”
- Sul bilancio sono presenti segni algebrici e non contabili.
In tal caso bisogna distinguere i casi 3 casi:
2.a DARE con il segno algebrico “– “
AVERE con segno algebrico “+”
2.b DARE con il segno algebrico “+ “
AVERE con segno algebrico “-”
- Sul bilancio sono presenti simboli e non segni per rappresentare il DARE e l’AVERE
DataSmart, attraverso l’apposito pulsante di utilità, consente di ricondurre qualsiasi struttura di segno al Dare e Avere contabile in modo effettuare i calcoli in senso “contabile”
Caso 1 – D / A indicati sul file
Esempio File esterno Bilancio
Conto |
Descrizione conto |
Segno |
Importo (Somma) |
050101015 |
Spese di avviamento impianto |
D |
683,52 |
050101510 |
F.do amm. spese di costituzione |
A |
683,52 |
050201025 |
Costo manutenzione |
D |
115,62 |
050201525 |
Ricavi di vendita |
A |
300,00 |
- È il caso tradizionale di estrazione di un bilancio contabile
Caso 2.a –Dare con segno “-” ; Avere con segno “+“
- È il caso tradizionale di estrazione di un bilancio già corretto dai segni da parte dell’utente per realizzare lo scalare di Conto Economico
Esempio File esterno Bilancio
Conto |
Descrizione conto |
Importo (Somma) |
050101015 |
Spese di avviamento impianto |
- 683,52 |
050101510 |
F.do amm. spese di costituzione |
683,52 |
050201025 |
Costo manutenzione |
- 115,62 |
050201525 |
Ricavi di vendita |
300,00 |
Caso 2.b –Dare con segno “+” ; Avere con segno “-“
- È il caso tradizionale di estrazione di un bilancio dal software gestionale
Esempio File esterno Bilancio
Conto |
Descrizione conto |
Importo (Somma) |
050101015 |
Spese di avviamento impianto |
683,52 |
050101510 |
F.do amm. spese di costituzione |
- 683,52 |
050201025 |
Costo manutenzione |
115,62 |
050201525 |
Ricavi di vendita |
300,00 |
Caso 3 –Dare e Avere con segni particolari
- È il caso tradizionale di estrazione di un bilancio da Paesi stranieri con particolari normative contabili
Esempio File esterno Bilancio
Conto |
Descrizione conto |
Segno |
Importo (Somma) |
050101015 |
Spese di avviamento impianto |
X |
683,52 |
050101510 |
F.do amm. spese di costituzione |
Y |
-683,52 |
050201025 |
Software |
X |
115,62 |
050201525 |
F.do amm. software |
Y |
300,00 |